投資信託

ファンドは、G で始まる EDINET のファンドコードで指定します。上場しているファンドは、証券コードでも指定できます。

f = jf.Ticker("1306.T")     # "G02925" でも同じ
f.get_fund_financials()

Ticker.get_fund_financials(freq="yearly", start=None) -> pandas.DataFrame

ファンドの報告書に記載される25 の財務項目を返します。

引数

名前	型	既定値	説明
`freq`	`str`	`"yearly"`	`"yearly"` または `"semiannual"`。ファンドに四半期の報告書はなく、直近 12 か月の値も存在しない
`start`	`str`	`None`	返す期末日の下限（`"2020-07-10"` など）。省略時はすべての期

戻り値 — pandas.DataFrame。行は項目、列は期末日（新しい順）です。

行	説明
`FundNetAssets`、`FundTotalAssets`、`FundTotalLiabilities`	純資産、資産、負債の合計
`FundPrincipal`、`FundPrincipalAndOther`、`FundSurplus`	元本と剰余金
`FundNavPerUnit`	1 口当たり純資産額
`FundDividends`、`FundUnpaidDividends`、`FundReserveForDistribution`	分配金、未払分配金、分配準備積立金
`FundManagementFee`、`FundTrusteeFee`、`FundOperatingExpenses`、`FundOtherExpenses`	信託報酬と費用
`FundOperatingRevenue`、`FundOperatingIncome`、`FundOrdinaryIncome`、`FundProfitLoss`	営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益
`FundInterestIncome`、`FundInterestExpenses`、`FundDividendsIncome`	受取利息、支払利息、受取配当金
`FundTradingPl`、`FundFxPl`	売買損益、為替差損益
`FundCallLoans`、`FundParentTrustSecurities`	コール・ローン、親投資信託受益証券

金額の単位は円です。

1 つのファンドコードが複数のシリーズを含む場合、シリーズ番号を付けて指定します。

jf.Ticker("G07695-001").get_fund_financials()

シリーズを指定しない場合は、シリーズに属さない行だけを返します。

Ticker.funds_data -> FundsData | None
Ticker.get_funds_data() -> FundsData | None

ファンドの概要を yfinance の FundsData 形式で返します。

属性	型	説明
`fund_overview`	`dict`	`categoryName`、`family`（委託会社）、`legalType`
`fund_operations`	`pandas.DataFrame`	ファンドの運営。`Category Average` 列は空
`equity_holdings`、`bond_holdings`	`pandas.DataFrame`	書類に該当の記載がある場合のみ値が入る
`description`、`top_holdings`、`sector_weightings`、`asset_classes`、`bond_ratings`	—	yfinance との互換性を保つために設けたもので、空。EDINET に対応するデータがない

制限

ファンドの財務項目には、訂正報告書を反映していません。

組入銘柄、資産配分、信託報酬率は書類の本文にのみ記載があり、データとして抽出していません。

同名で委託会社の異なるファンドが存在します。ファンドコードで区別してください。